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Part4　キャッシュフロー計算書と資金繰り表

Part3でキャッシュフロー計算書を実際に作成しましたが、ここではキャッシュフロー計算書と資金繰り表の関係を説明します。両者のフォームを記載しましたので、先ずは比較してみて下さい。

両者を見てお分かりの通り、たとえば12月決算企業であればそのキャッシュフロー計算書と資金繰り表の1月～12月の年間累計は各項目で一致してきます。ともに現金の出入りを表すものであるためです。フリーキャッシュフローは資金繰り表の経常収支と投資収支を合計したものに一致します。

資金繰り表を自発的に作成している企業は比較的少ないように思われますが、ここでお分かりのように資金繰り表の作成はキャッシュフロー経営の第一歩です。

毎期決算後にキャッシュフローを算出してみることと、翌期の資金繰り計画表を策定することを強くお勧めします。そのことが企業防衛に繋がるからです。

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